Mate60未發(fā)先火，華為產(chǎn)業(yè)鏈“王者歸來”，科技ETF(515000)悄然三連漲！醫(yī)療ETF收復(fù)20日均線！
8月30日，兩市走勢較為波折，早盤一度回落翻綠，午后再度飄紅，滬指小
2023-08-30 18:32:49
8月30日，兩市走勢較為波折，早盤一度回落翻綠，午后再度飄紅，滬指小幅收漲0.04％，頑強實現(xiàn)三連漲！
從市場主線看，科技股熱度再起，電子、半導(dǎo)體、通信等科技制造板塊漲幅居前，電子ETF（515260）、科技ETF（515000）全天強勢。說到底，主要還是受華為Mate60帶動，這款手機未發(fā)先售，已悄然走紅股民圈，除了可以撥打衛(wèi)星電話，另一大亮點就是半導(dǎo)體自主可控。另外蘋果9月即將發(fā)布iPhone15的消息，一定程度上也對科技股走強起了推波助瀾的作用。
(資料圖片僅供參考)
資金流向上，北向資金繼續(xù)凈流出近25億元，從8月7日以來，北向資金只有上周四（8月24日）為凈流入狀態(tài)，其余日期悉數(shù)凈流出，月度流出數(shù)據(jù)已經(jīng)創(chuàng)下開通以來單月新高。不過看歷史數(shù)據(jù)，2018以來北上資金20日累計凈流入流出規(guī)?；緡@著穩(wěn)定的中樞水平上下波動，均值回歸的特征較為顯著。也就是說北向資金目前超賣已達(dá)歷史極值，后續(xù)流出情況應(yīng)該會有所改善。
而造成北向資金持續(xù)流出的主要原因，還是人民幣匯率走弱等因素。今日美元兌離岸人民幣匯率一度升破7.3025，短期外資流向或仍是影響A股走勢的主要變量因素。
板塊方面，今日券商板塊繼續(xù)回調(diào)，券商ETF（512000）場內(nèi)價格收跌2.97％。為啥今天券商不漲還大跌了呢？原因一個是券商前期累計漲幅高，短期回調(diào)壓力大；另一個是今天兩市成交額不足萬億元，資金存量博弈特征再顯，科技主題火熱一定程度會“抽血”券商，回調(diào)也不意外。
不過從券商ETF資金流向看，昨天凈申購超3億元，今天又是溢價頻頻。一般板塊短線吸引資金大舉買入，說明板塊短期或熄不了火，后市或許有機會。
另外一個熱點板塊就是地產(chǎn)，目前多家銀行已制定存量房貸利率下調(diào)預(yù)案，廣州今日也已率先官宣“認(rèn)房不認(rèn)貸”，短期都會對地產(chǎn)板塊形成明顯提振。從地產(chǎn)ETF（159707）量（持續(xù)凈申購）價（場內(nèi)價格四連漲）齊升趨勢看，市場資金的關(guān)注度仍較高，也是后續(xù)有“反轉(zhuǎn)”潛力的板塊之一。
最后有一點要說的是，今天兩市熱度有所回落，不代表一籃子政策作用到頭了。恰恰相反，隨著上市公司不減持、以及回購的公告密集發(fā)布，市場生態(tài)正慢慢改善，A股反而有望步入中長期上行行情。
政策底已經(jīng)比較清晰，在外圍流動性因素刺激下，人民幣匯率短期或仍有反復(fù)，不過隨著后續(xù)經(jīng)濟探底回升數(shù)據(jù)的逐步確認(rèn)，大盤或逐步由政策底走向市場底。
【ETF全知道熱點盤點】今日重點聊聊科技、醫(yī)療、國防軍工等3個板塊主題的交易和基本面情況。
一、【華為產(chǎn)業(yè)鏈“王者歸來”！科技ETF（515000）大漲1.24%，機構(gòu)：關(guān)注“安卓鏈復(fù)蘇+產(chǎn)品創(chuàng)新”機會】
今日華為產(chǎn)業(yè)鏈“王者歸來”，帶動TMT板塊領(lǐng)漲A股！截至收盤，安克創(chuàng)新上漲6.49%，中微公司、光電運通等大漲超5%，藍(lán)思科技上漲逾4%，中芯國際、三六零等大漲超3%。代表A股科技龍頭行情的中證科技龍頭指數(shù)上漲1.30%。
熱門ETF方面，科技ETF（515000）全天紅盤震蕩，場內(nèi)價格最高上漲2.5%，收盤仍強勢漲1.24%，日線二連陽！該ETF今日成交額為8811萬元，較前一交易日放量明顯！
消息面上，8月29日中午，在未召開發(fā)布會的情況下，華為突然宣布HUAWEIMate60Pro直接上架銷售并售罄，售價6999元，并且該款手機全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機。華為新機的火爆程度引發(fā)市場圍觀，麒麟芯片、華為回歸5G、衛(wèi)星通話等話題火出圈，帶動A股相關(guān)科技板塊走強。
另外，有產(chǎn)業(yè)鏈人士預(yù)計，華為已上調(diào)2023年手機出貨量目標(biāo)至4000萬部，而華為年初將這一目標(biāo)設(shè)為3000萬部級別，有望帶動低迷的消費電子市場回暖。此外，華為的老對手——蘋果宣布將于9月12日舉行新聞發(fā)布會，屆時預(yù)計將公布新款iPhone。郭明錤日前給出了樂觀展望，預(yù)計iPhone15系列出貨量將達(dá)8000萬部。
天風(fēng)國際分析師郭明錤分析表示，華為發(fā)售Mate60Pro有三大關(guān)鍵投資趨勢：
1、半導(dǎo)體自主可控，主要是射頻與電源相關(guān)。
2、Android品牌中的衛(wèi)星通訊領(lǐng)先者。
3、提升高階機型的平均光學(xué)規(guī)格。
國泰君安表示，Mate60Pro正式上線，技術(shù)不斷突破塑造極強產(chǎn)品力，未來有望引領(lǐng)華為手機銷量高增長，華為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈直接受益，有望率先走出行業(yè)周期底部，實現(xiàn)業(yè)績增長。
中信證券研報指出，展望下半年，一方面安卓品牌逐步迎來秋季旗艦機型發(fā)布潮，另一方面新品帶動下需求亦有望逐步復(fù)蘇，我們看好智能手機行業(yè)景氣底部復(fù)蘇，看好安卓鏈復(fù)蘇+產(chǎn)品創(chuàng)新背景下相關(guān)公司的業(yè)績表現(xiàn)。
資料顯示，科技ETF（515000）跟蹤中證科技龍頭指數(shù)，該指數(shù)從滬深市場的電子、計算機、通信、生物科技等科技領(lǐng)域中選取規(guī)模大、市占率高、成長能力強、研發(fā)投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心資產(chǎn)。風(fēng)險收益特征相較其它單一科技賽道品種更加均衡。附前十大權(quán)重股一覽：
二、【核心權(quán)重股業(yè)績高靚，醫(yī)療板塊三連漲！醫(yī)療ETF（512170）收復(fù)20日均線】
本周以來醫(yī)療板塊積極回暖，中證醫(yī)療指數(shù)今日持續(xù)紅盤震蕩，醫(yī)療ETF（512170）場內(nèi)價格收漲0.49%報0.410元，成功收復(fù)20日均線，全天成交5.03億元。
近期中證醫(yī)療成份股表現(xiàn)與業(yè)績關(guān)聯(lián)較大。29日晚間，邁瑞醫(yī)療、美年健康、華廈醫(yī)療、九安醫(yī)療等12股密集披露半年報，績后首日股價漲跌互現(xiàn)。
九安醫(yī)療業(yè)績同比下滑超90%，今日股價卻高開高走，尾盤漲停封板。消息面，昨日晚間九安醫(yī)療披露中報的同時，公布了股票回購方案，擬斥5億元至10億元實施回購，回購價不超49元/股。
3200億醫(yī)療器械巨頭邁瑞醫(yī)療上半年營收、凈利均實現(xiàn)20%以上增長，今日股價高開低走，收跌0.96%。公司近年業(yè)績增速持續(xù)穩(wěn)定在20%以上，本次中報符合預(yù)期。值得關(guān)注的是，邁瑞醫(yī)療研發(fā)投資延續(xù)高增，上半年研發(fā)投入達(dá)20.4億元，同比增長40.07%。華泰證券認(rèn)為“穩(wěn)健依舊，強者恒強”。
截至當(dāng)前，中證醫(yī)療指數(shù)50只成份股中46股已發(fā)布半年報，醫(yī)療板塊整體業(yè)績向好，權(quán)重股多數(shù)凈利高增。具體來看，消費醫(yī)療相關(guān)概念疫后恢復(fù)較快，CXO龍頭股業(yè)績韌性較強，診斷服務(wù)、體外診斷相關(guān)成份股業(yè)績下滑明顯。
數(shù)據(jù)方面，46只成份股中45股實現(xiàn)盈利，其中26股凈利同比正增長，18股增速在20%以上，最高增速超110%。權(quán)重股方面，美年健康凈利翻倍增長，愛美客凈利高增64.66%，康龍化成、愛爾眼科凈利增幅均超30%，邁瑞醫(yī)療凈利同比增21.83%，泰格醫(yī)藥、藥明康德凈利分別增長16.47%、14.61%。
華安證券最新研報指出，本周是八月最后一周，對中報的博弈將完全結(jié)束，進(jìn)入新階段。八月份因為反腐在醫(yī)療行業(yè)持續(xù)推進(jìn)，引發(fā)市場對行業(yè)持續(xù)發(fā)展的擔(dān)憂，個股回調(diào)較大。建議可以持續(xù)關(guān)注三季度和四季度的醫(yī)療公司業(yè)績帶來的投資機會，重點在驗證公司的產(chǎn)品是否具備真實硬性的臨床需求。
野村東方國際證券表示，從配置角度來看，當(dāng)前醫(yī)藥醫(yī)療板塊估值仍具備一定的安全邊際。政策面鼓勵醫(yī)藥高質(zhì)量創(chuàng)新文件相繼出臺，業(yè)績面隨著各家企業(yè)中報披露，我們?nèi)匀婚L期看好具備創(chuàng)新實力的企業(yè)的成長性。
醫(yī)療板塊“搶反彈”，首選醫(yī)療ETF（512170）。數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)療ETF（512170）跟蹤的中證醫(yī)療指數(shù)成份股全面覆蓋了醫(yī)療器械和醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的細(xì)分龍頭，其中醫(yī)療器械權(quán)重約4成，直接受益于后公共衛(wèi)生防控時代醫(yī)療新基建；醫(yī)療服務(wù)+醫(yī)美權(quán)重約5成，覆蓋10只CXO概念股，直接受益于人口老齡化、醫(yī)療消費升級和醫(yī)美等時代大趨勢。醫(yī)療ETF（512170）是投資者“一鍵布局國民健康剛需板塊”的高效投資工具。
三、【國防軍工ETF（512810）午后回暖漲0.60%！航空及電子板塊業(yè)績回暖，板塊后續(xù)或轉(zhuǎn)向業(yè)績驅(qū)動！】
8月30日，多個科技制造板塊震蕩走強，國防軍工板塊同步拉升，中證軍工指數(shù)尾盤收漲0.92%。細(xì)分板塊上看，軍工電子、航空航天裝備子板塊漲幅居前。
場內(nèi)ETF方面，國防軍工ETF（512810）早盤急速沖高，最高一度漲逾1.50％，后隨大市漲幅收窄，尾盤場內(nèi)價格再度上揚，最終漲幅收于0.60%，成交額6580萬元，交投層面持續(xù)活躍。
八月下旬以來，軍工板塊上市公司半年報密集披露。從業(yè)績表現(xiàn)來看，航空、軍工電子板塊出現(xiàn)回暖跡象，對應(yīng)二級市場上，業(yè)績驅(qū)動力正逐步變強。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至目前中證軍工指數(shù)中已有68只成份股披露半年報，其中44只歸母凈利潤同比實現(xiàn)增長，占比65%。營收超百億元的公司有3家，均屬于“中航系”，分別為中航電子、中航光電和中直股份。
從細(xì)分領(lǐng)域看，軍工電子板塊中睿創(chuàng)微納、亞光科技?xì)w母凈利潤同比增長翻倍，奧普光電、航天電器、中航光電、振華科技等股歸母凈利潤同比增幅超20%
而在航空航天裝備板塊，中直股份歸母凈利潤同比大增632.48%，光啟技術(shù)、航天彩虹、華秦科技、三角防務(wù)等6股同比增幅超30%。
重點子行業(yè)中報業(yè)績實現(xiàn)同比增長，表明我國國防裝備的建設(shè)處在加速進(jìn)程中。對于板塊而言，站在當(dāng)前時點，國防武器裝備的建設(shè)的確定性和持續(xù)性都較高，目前是較好的板塊長期配置機會。估值層面，截至8月29日，中證軍工指數(shù)最新市盈率估值仍處于機會值以下，板塊整體安全邊際較高。
中航證券首席分析師王宏濤在最新直播中也表示，當(dāng)前軍工板塊的積極數(shù)據(jù)和信息，確實是許久未見的。一旦出現(xiàn)這個星火點點，就可能形成一種急漲燎原之勢，至少當(dāng)前對行業(yè)整體來說，我們是看不到更多利空或者潛在的利空因素的。因此在當(dāng)前這個時點，大家不妨先看看軍工板塊在走勢上出現(xiàn)的修復(fù)，再來看未來估值和其他基本面的重塑。
低位布局軍工股，場內(nèi)交投活躍的國防軍工ETF（512810）。該ETF標(biāo)的指數(shù)（中證軍工指數(shù)）成份股全面覆蓋79只國防軍工領(lǐng)域的細(xì)分龍頭，是一鍵投資A股軍工核心資產(chǎn)的利器。相較其他資產(chǎn)，國防軍工行業(yè)內(nèi)循環(huán)程度高，經(jīng)營韌性強，軍民融合前景廣闊，當(dāng)前國企改革如火如荼，且板塊估值仍處歷史低位，具備長期投資價值。截至2023年6月30日，國防軍工ETF（512810）自成立以來的凈值增長相對業(yè)績基準(zhǔn)的超額回報23.08%！
備注：國防軍工ETF成立以來2016年-2022年業(yè)績分別為-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)（中證軍工指數(shù)）收益率分別為-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%。
數(shù)據(jù)來源：滬深交易所。
風(fēng)險提示：科技ETF被動跟蹤中證科技龍頭指數(shù)，該指數(shù)基日為2012.6.29，發(fā)布于2019.3.20；醫(yī)療ETF被動跟蹤中證醫(yī)療指數(shù)，該指數(shù)基日為2004.12.31，發(fā)布于2014.10.31；國防軍工ETF被動跟蹤中證軍工指數(shù)，該指數(shù)基日為2004.12.31，發(fā)布于2013.12.26。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中提及個股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉，不作為任何個股推薦，不代表基金管理人和本基金投資方向。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，選擇與自身風(fēng)險承受能力相適應(yīng)的產(chǎn)品。基金過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)！根據(jù)基金管理人的評估，科技ETF、醫(yī)療ETF、國防軍工ETF風(fēng)險等級均為R3-中風(fēng)險。銷售機構(gòu)（包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險評價，投資者應(yīng)及時關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見，各銷售機構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必然一致，且基金銷售機構(gòu)所出具的基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評價結(jié)果不得低于基金管理人作出的風(fēng)險等級評價結(jié)果?；鸷贤嘘P(guān)于基金風(fēng)險收益特征與基金風(fēng)險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風(fēng)險承受能力謹(jǐn)慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔(dān)風(fēng)險。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質(zhì)性判斷或保證?；鹜顿Y需謹(jǐn)慎。
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