【筆者簡介】松果出自私募冠軍團(tuán)隊(duì),累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗(yàn),擅長抄底和重組,現(xiàn)為陽光私募基金經(jīng)理。
7月第一周, A股表現(xiàn)不好,但各位股友一定要理性,不好只代表過去,接下來能不能好一些,才是我們更應(yīng)該關(guān)心的。
先明確一下下周的觀點(diǎn):大盤指數(shù)不是主要矛盾,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)完全可控,市場最大的分歧在于主線方向,而在7月中旬,由于不少公司的半年度的業(yè)績預(yù)告出來,極有可能選擇新方向!
(相關(guān)資料圖)
周末消息非常多,先和大家說一下周末重要的消息:
1、粵電力A:上半年預(yù)盈8億至9.5億元 同比扭虧,Q2凈利預(yù)計(jì)7.12億元-8.62億元,環(huán)比增長705%-874%
消息利好電力,尤其火電方向
公司給的解釋,發(fā)電量和上網(wǎng)電量穩(wěn)步提高,收入明顯增長,受益于燃料(煤炭)價(jià)格下降,盈利能力恢復(fù)。這段時(shí)間A股一直沒有新方向,這家區(qū)域型火電公司,二季度環(huán)比增長8倍左右,正面印證火電行業(yè)景氣度。
強(qiáng)調(diào)一下,由于是行業(yè)景氣,所以大家買電力股時(shí),要數(shù)星星不數(shù)月亮,更加注重技術(shù)性買點(diǎn),而非像投資AI一樣聚焦頭部,只要是電力是火電,中報(bào)不管有沒有公布,階段潛伏邏輯正確無疑。
2、北京市正式開放智能網(wǎng)聯(lián)乘用車,無人駕駛商業(yè)化試點(diǎn);公募基金管理費(fèi)下調(diào);螞蟻金服整改
消息中性偏好
北京放開無人駕駛,將極大促進(jìn)產(chǎn)業(yè)向前邁進(jìn),有望使改板塊從概念進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)期,利好無人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈;而關(guān)于公墓和螞蟻的消息,更多的是自上而下釋放的信號(hào),搞經(jīng)濟(jì)我們從來都是認(rèn)真的,何況都到這個(gè)時(shí)候了,馬上cpi、ppi又要進(jìn)行靈魂拷問了。
3、下周重磅經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布,市場將加大波動(dòng)
消息中性偏空
下周公布的重磅數(shù)據(jù)居多,周一開盤前,將公布6月份的PPI和CPI(預(yù)都不會(huì)好);極有可能在周一收盤后,公布6月份的社融和M2增速,預(yù)估沒有驚嚇就不錯(cuò)了;周三晚8:30,將公布美國6月份的CPI,預(yù)計(jì)偏利好;極有可能在周四11點(diǎn),公布6月份的進(jìn)出口數(shù)據(jù),希望沒有驚嚇;
總體上看,周末自上而下的消息,和行業(yè)的消息比較多,更多的是政策表態(tài)度指方向,如果說利好,可能電力尤其是火電,以及無人駕駛,這兩個(gè)板塊或?yàn)閷?shí)質(zhì)利好。
關(guān)于大盤
如下圖所示,大盤30分鐘k線級(jí)別顯示,指數(shù)重心不斷下移,由于在6月下旬指數(shù)快跌籌碼分散,市場需要足夠的時(shí)間來消化浮籌??紤]到日日線級(jí)別上周五是低開走早晨之星的左側(cè),周末消息面偏暖,預(yù)計(jì)下周指數(shù)先揚(yáng)后抑,短期往攻擊到3216~3265區(qū)間。但無論是上漲還是下跌,極大概率無持續(xù)性。
而熱點(diǎn)方面,關(guān)注業(yè)績確定性較高的中報(bào)預(yù)增方向;同時(shí),主題投資方面,反制概念預(yù)計(jì)還會(huì)活躍;從0~1的新產(chǎn)業(yè)容易被爆炒,如無人駕駛、PET銅箔、氫燃料電池;同時(shí),繼續(xù)關(guān)注軍工、電力等近期資金追捧方向。
研究方面
A股7月份后,上市公司將密集發(fā)布半年度業(yè)績預(yù)告,以及陸續(xù)披露半年報(bào),市場將重新重視業(yè)績主線,目前看,受益于上游煤炭價(jià)格下行,以及下游需求,電力板塊極大概率交出靚麗的半年報(bào)。研究跟蹤,二季度大幅扭虧為盈,環(huán)比增長705%~874%的“大灣區(qū)核心能源供應(yīng)商”的上市公司。
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