?新一輪防守反擊打響，A股夏季攻勢焦點-要聞速遞
6月16日，A股從技術面看已經(jīng)重新回歸上升通道，下跌基本結束，新一輪反
2023-06-17 12:16:15
6月16日，A股從技術面看已經(jīng)重新回歸上升通道，下跌基本結束，新一輪反彈如期而至。外部市場6月15日美股晚盤也很火爆，美股、油價、中概股不約而同的向上拉升，人民幣也開始走強，究其原因也很簡單。
當美國通脹率回落，失業(yè)率保持穩(wěn)定，那么美聯(lián)儲加息就進入尾聲。當前我們暫時預期7月還有一次加息，且為最后一次加息。之前我對美聯(lián)儲加息終值判定是5.5%，讓我們對結果拭目以待。
隨著外部宏觀面趨于寬松，A股夏季行情全面開啟，不僅是技術上的驅(qū)動，政策上、宏觀經(jīng)濟上的驅(qū)動也會讓A股走勢全面改善。那么夏季A股的側重點在哪里呢？
【資料圖】
其一、圍繞AIGC的行業(yè)領域。部分AIGC板塊已經(jīng)出現(xiàn)了泡沫，尤其是部分純概念沒產(chǎn)品的上市公司，但市場還是會圍繞AIGC來開展，因為AIGC帶來了真正的科技變革。在AIGC各產(chǎn)業(yè)中，當前CPO光通信和GPU為核心的算力依然是AIGC的最佳投資方向，雖然估值已經(jīng)很貴，風險較高，但有點業(yè)績總比純炒概念強。
其二、圍繞新能源。新能源依然是熱點，但夏季的新能源熱可能還有個潛在原因，夏季的耗電量加大。6月還不算夏天，真正的夏天是7、8月，而過去兩年7、8月都出現(xiàn)電力短缺問題。這里順帶一提，不僅僅是新能源里面的風電、光電、水電、儲能、電網(wǎng)等，我們也可以適度關注煤炭清潔使用，比如超超臨界發(fā)電技術，就是提高煤炭發(fā)電的使用效率，我認為這也應該歸入到新能源技術。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈就不用多說，美聯(lián)儲加息停滯之后，歐美需求復蘇，中國車出口增加。而最近新能源汽車下鄉(xiāng)政策是另一劑強心針，是發(fā)改委促內(nèi)需的核心政策。當然，稍微提一下，新能源下鄉(xiāng)關鍵在于完善基礎設施配套，也就是充電樁。
其三、大消費。夏季消費如空調(diào)、啤酒、乳制品冷飲等，其中空調(diào)可能會有家電下鄉(xiāng)等政策出臺，政策已經(jīng)開始對拉動消費政策進行預熱。其他消費比如雞肉豬肉、水產(chǎn)、電商平臺、消費電子（畢業(yè)季消費）、旅游平臺（暑期出游），眼科等等。
其四、數(shù)據(jù)數(shù)字。今年要關注數(shù)字經(jīng)濟概念股，這是我年初的結論，但數(shù)字經(jīng)濟內(nèi)容很大，諸如國有云是今年市場關注的熱點，還有ERP，華為也進入了這個領域，智慧哨兵，數(shù)字政務、MLOps、數(shù)據(jù)要素、F5G等都處在一個很熱的趨勢當中。
突出重點的話，建議關注ICT設備商（比如中興通訊）、運營商（三大電信運營商）、數(shù)字轉(zhuǎn)型解決方案、云計算等。數(shù)字中國建設和AIGC概念有一定的重疊，屬于同一個大方向。
綜上，以上都是一些熱點板塊領域，預期將貫穿整個夏季行情，當然每個行業(yè)下面都有大量的細分，在過去我們幾乎都覆蓋過。而從消息面看，比爾蓋茨在華受到較高規(guī)格的接待，這也說明我國經(jīng)濟開放上已經(jīng)開始采取新思路，中國將更加主動的擴大開放。
在中美關系上，中國將加深中美商界合作，以商界來打破政界隔膜。投資人牢記，投資收益和國運掛鉤，而中國的上升國運受益于全球化。所以貿(mào)易關系修復對中國發(fā)展大有裨益，投資人要對中國經(jīng)濟發(fā)展保持信心，也要以開放的心態(tài)來看問題。
呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內(nèi)容僅代表個人觀點，不構成買賣依據(jù)，股市有風險，投資需謹慎】??
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