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如果我們?cè)诳醇?xì)致一點(diǎn)，會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)時(shí)間點(diǎn)選得“妙到毫巔”。

【資料圖】

請(qǐng)注意，我們是6月13日，20點(diǎn)16分發(fā)的降息消息。

15分鐘后，美國(guó)公布CPI數(shù)據(jù)：

同比上升4%，預(yù)估為4.1%，前值為4.9%；5月CPI環(huán)比上升0.1%，預(yù)估為0.1%，前值為0.4%。

大大好于預(yù)期。

這意味著：6月美國(guó)通脹能控制在3%左右，啥概念？

通脹不僅神奇的被控制住了！

不僅控制住了，而且還能控制得更好！

更為美聯(lián)儲(chǔ)提供了足夠的貨幣政策選擇空間。

驚不驚喜？意不意外？

要知道，在15分鐘之前，沒(méi)有人會(huì)相信這個(gè)結(jié)果。

所以我們看到美股“漲”聲一片，華爾街的交易員們又可以加雞腿了。

為啥會(huì)這樣？

昨天的稿子里我們已經(jīng)寫(xiě)了：

隨著人民幣國(guó)際化進(jìn)程，美國(guó)或主動(dòng)或被動(dòng)持有大量的人民幣，如今人民幣貶值、美元處于高位。

不來(lái)我們這囤貨，顯然不符合資本主義“有便宜不占——王八蛋”的原教旨主義。

當(dāng)然，大量買(mǎi)入便宜的中國(guó)貨，也利于美國(guó)財(cái)政部進(jìn)一步作出漂亮“財(cái)報(bào)”。

更有利于在明年的選舉中，添上濃墨重彩的一筆——

“看！我們把通脹控制得多好！”

這時(shí)候再看，人民幣毫無(wú)阻力一路下行，我們一天內(nèi)兩次降息的動(dòng)作，尤其第二次降息，趕在美國(guó)發(fā)CPI數(shù)據(jù)的前夕。

這不是默契是什么？這不是妥協(xié)是什么？

就差明著說(shuō)——“咱們都是一家人，咿～～～”

01

說(shuō)清楚了眼下的地緣政治局勢(shì)，我們?cè)賮?lái)看，在這背景下可能發(fā)生哪些狀況。

狀況一.人民幣極大概率將持續(xù)“溫和”下行

道理不復(fù)雜，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)入末期（最快6月可能按下“暫停鍵”），美元指數(shù)將進(jìn)入下行通道。

換言之，2023年下半年，美元指數(shù)跌破100，甚至破90，都是大概率事件。

人民幣溫和下行，將有利于世界工廠全面啟動(dòng)，那么這就導(dǎo)致了狀況二的發(fā)生。

那么這就導(dǎo)致了狀況二的發(fā)生。

狀況二.中國(guó)外貿(mào)行業(yè)、制造業(yè)短期內(nèi)將得到極大釋放。

道理同樣簡(jiǎn)單，當(dāng)下中美利差（美元高、人民幣低）處于歷史高位，隨著美元走弱，中美利差將縮小。

也就是說(shuō)，現(xiàn)在100美元可以買(mǎi)到的“中國(guó)制造”，未來(lái)可能需要至少120美元。

換位思考，作為美國(guó)資本家面對(duì)“歷史性”的滿減還打折活動(dòng)，沖不沖？

當(dāng)然，作為美國(guó)政府對(duì)這樣的狀況，也是喜聞樂(lè)見(jiàn)。

老百姓旺盛的消費(fèi)需求得到滿足，物價(jià)水平得到遏制，通脹將不再是首要問(wèn)題。

聰明如你，此時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)：

央行一天內(nèi)兩度“小幅”降息，順帶人民幣貶值，簡(jiǎn)直就是給美國(guó)打配合。

但這背后的目的是啥呢？

顯然是扶持中國(guó)外貿(mào)行業(yè)，穩(wěn)住相關(guān)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而解決就業(yè)，改善市場(chǎng)預(yù)期。

中美關(guān)系從劍拔弩張，再到表面橫眉冷對(duì)，私底下暗送秋波，再次讓我們見(jiàn)識(shí)到民間的傳統(tǒng)智慧。

“打是情，罵是愛(ài)”

03

當(dāng)反過(guò)來(lái)看，形勢(shì)走到能讓兩個(gè)冤家，相互打配和，只能說(shuō)明：

1.形勢(shì)比人強(qiáng)，雙方都扛不動(dòng)，再“杠”下去，誰(shuí)都受不了。

2.求人的籌碼，被求的有要求，雙方商務(wù)部部長(zhǎng)碰面后，基本達(dá)成了合作意向。

3.與之對(duì)應(yīng)的，我們這邊率先配合小幅度“降息”，就是“誠(chéng)意”。

那么，問(wèn)題來(lái)了：

美國(guó)會(huì)給出怎樣的，與之對(duì)應(yīng)的籌碼？

后續(xù)合作又會(huì)以怎樣的形式展開(kāi)？

會(huì)對(duì)哪些行業(yè)、賽道產(chǎn)生重大影響？

04

我們大膽假設(shè)，小心求證。

我們目前最缺什么？

訂單、卡脖子的技術(shù)（產(chǎn)品）、資金

與之對(duì)應(yīng)的是：

高額的關(guān)稅、貿(mào)易的限制、相關(guān)高新科技產(chǎn)品的限制、資金進(jìn)出的限制。

隨著我們開(kāi)放的態(tài)度，可以預(yù)期相關(guān)領(lǐng)域都會(huì)呈現(xiàn)不同程度的放松。

我的判斷是：

1.關(guān)稅會(huì)率先松一松；

為啥關(guān)稅最先放開(kāi)，道理不復(fù)雜，這個(gè)老美自己就能決定；

這會(huì)帶來(lái)外貿(mào)業(yè)、制造業(yè)的率先復(fù)蘇，換言之，縫紉機(jī)踩到冒煙的時(shí)代要來(lái)了。

2.相關(guān)高新科技產(chǎn)品會(huì)逐步放開(kāi)；

也就是之前卡脖子的產(chǎn)品，比如：

華為可以重新進(jìn)口5g芯片、英偉達(dá)最先進(jìn)或者次先進(jìn)的AI芯片可以恢復(fù)給我們供貨......

隨著“搶貨期”的短暫開(kāi)放，相關(guān)公司勢(shì)必會(huì)大肆儲(chǔ)備。

而這帶來(lái)的結(jié)果是：

國(guó)內(nèi)相關(guān)算力、芯片、AI、服務(wù)器板塊將面臨巨大的沖擊。

當(dāng)然，他們已經(jīng)漲的足夠高，順勢(shì)回調(diào)是大概率事件。

這里劃個(gè)重點(diǎn)：我們?cè)?月2日的稿子里提到的：鴻蒙概念，各位還有沒(méi)有印象？

鴻蒙概念近期走出的形態(tài)是這樣的：

非常強(qiáng)勢(shì)，但隨著形勢(shì)變化，各位跟上的朋友請(qǐng)注意回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。

道理不復(fù)雜，可以買(mǎi)現(xiàn)成的時(shí)候，那么自研的目的就是“可替代”。

請(qǐng)注意，既然是“可替代”，那么其主要目的就不會(huì)是盈利，也不可能是盈利。

盡管任務(wù)重要，前景光明，但顯然不利于——股東利益。

再疊加漲幅已經(jīng)不小，那么自然接下來(lái)會(huì)面臨調(diào)整。

大方向大致如此，但結(jié)構(gòu)上或許還需要斟酌。

比如：涉及應(yīng)用層面的公司，會(huì)在硬件加強(qiáng)后，或許能跑出來(lái)；

但本身就是承擔(dān)硬件替代的公司，會(huì)被沖擊得非常慘。

因此，相關(guān)板塊沖高就是鎖定利潤(rùn)時(shí)，放量就是清倉(cāng)時(shí)，切記切記。

3.金融領(lǐng)域會(huì)“松綁”

畢竟，華爾街的“狼”從來(lái)都是哪有肉，就會(huì)跟到哪。

從引入摩根、再到擅長(zhǎng)收購(gòu)不良資產(chǎn)的橡樹(shù)資本以及倫敦城紛紛來(lái)華......

都說(shuō)明一個(gè)問(wèn)題：金融領(lǐng)域會(huì)“松綁”。

可以預(yù)見(jiàn)，大筆的資金會(huì)涌入，分食A股這塊蛋糕。

今天看了個(gè)非常有意思的采訪，數(shù)十位基金經(jīng)理被問(wèn)及當(dāng)下的持倉(cāng)策略，共識(shí)從高到低分別是：

1.圍繞AI的熱潮和對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將暫停加息的押注，圍繞人工智能(AI)做多大型科技股，推動(dòng)標(biāo)普500進(jìn)入牛市，占受訪者的55%；

2.重點(diǎn)來(lái)了，做空中國(guó)股票，占受訪者40%；

3.做多日本股票，占受訪者27%。

毫無(wú)疑問(wèn)，隨著最新形勢(shì)的變化，基金經(jīng)理們手中的武器又多了.....正手做多，反手做空。

不過(guò)有意思的來(lái)了，華爾街這套在中國(guó)市場(chǎng)好使嗎？

華爾街來(lái)了多少次，狼都被我們打出狗叫。

但可以預(yù)見(jiàn)，隨著外資涌入，市場(chǎng)的熱度會(huì)顯著提升，券商作為“排頭兵”顯然確定性會(huì)得到強(qiáng)化。

05

對(duì)應(yīng)到今天的盤(pán)面來(lái)看，有意思的情況來(lái)了：

1.科技概念低開(kāi)高走，依舊兇猛，這是拉高出貨，還是炒作延續(xù)？

再次強(qiáng)調(diào)一遍，在市場(chǎng)中，我們不能賺盡每一顆銅板。

因此，我建議：鎖定利潤(rùn)，且戰(zhàn)且退。

2.本該“利好”的制造業(yè)，從上游到下游，反而被砸得不輕。

尤其是電力板塊，簡(jiǎn)直就是重災(zāi)區(qū)，這就很反直覺(jué)。

一方面是產(chǎn)能要上量，那么最佳的觀察窗口就是——用電量暴漲；

另一方面，總所周知今年受厄爾尼諾現(xiàn)象影響，氣候會(huì)非常炎熱。

更要命的是南方今年還非常缺水，這對(duì)用電量顯然是種考驗(yàn)。

那么，在供給失衡的情況下，電力會(huì)差嗎？

電力板塊走成這樣，顯然是有“貓膩”。

因此，今天我建倉(cāng)了電力板塊。

3.消費(fèi)領(lǐng)域，尤其是白酒板塊大幅拉升。

這是啥情況？

我認(rèn)為這是市場(chǎng)在連續(xù)的天量滯漲后，沒(méi)有可以短線刺激荷爾蒙的故事，于是機(jī)構(gòu)再次把最熟悉的白酒又拉了起來(lái)。

請(qǐng)注意，這不是美酒，而是“圈套”。

任何市場(chǎng)都有生命周期，白酒也不例外。

更何況昨天CPI數(shù)據(jù)才剛出，需求依舊萎縮，白酒市場(chǎng)的供需關(guān)系也沒(méi)有改善，消費(fèi)者的收入更沒(méi)有得到修復(fù)。

更何況，白酒ETF上方有大量的套牢盤(pán)，拉升難度太大。

因此，我不建議讀者們參與，還是讓我們把“一級(jí)致癌物”留給高端人士。

而我們粗茶淡飯，保持愉悅的心態(tài)，爭(zhēng)取活到把養(yǎng)老金的本金賺夠。

綜上

情況就是這么個(gè)情況。

要說(shuō)中美之間沒(méi)有勾兌，我是不信的。

畢竟，作為老司機(jī)我有這樣的經(jīng)驗(yàn)：

絕大多數(shù)美好的愛(ài)情，都不太可能是意外的“不期而遇”。

任何甜蜜的關(guān)系，都是殫精竭慮的制造“驚喜”，與日復(fù)一日的精心營(yíng)造與細(xì)心呵護(hù)。

那么，現(xiàn)在又到了，大家都按照自己對(duì)市場(chǎng)的理解，買(mǎi)定離手的時(shí)刻。

對(duì)此，你們?cè)趺纯?？又有哪些重點(diǎn)關(guān)注的板塊？

我們?cè)u(píng)論區(qū)見(jiàn)。

祝好，我是希望你們財(cái)富自由的謝筱白。

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