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A股,即將變盤!
2023-06-02 10:14:18    騰訊網(wǎng)

A股,即將變盤!

【筆者簡(jiǎn)介】松果出自私募冠軍團(tuán)隊(duì),累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)抄底和重組,現(xiàn)為陽(yáng)光私募基金經(jīng)理。

周四下午跳水,有一個(gè)突發(fā)消息,老美那邊,可能限制半導(dǎo)體芯片這些領(lǐng)域的投資,以前都有,但是這一次又單獨(dú)提出來(lái),我們這邊也回應(yīng)了,所以,周四芯片跌的比較多,那這次如果全面限制半導(dǎo)體的投資,肯定有影響!

一、大盤最新觀點(diǎn)


(相關(guān)資料圖)

從我們跟蹤的幾個(gè)指數(shù),像中特股100、創(chuàng)業(yè)板、同花順全A以及上證指數(shù),周四都是上漲的,說(shuō)明周四其實(shí)行情還不錯(cuò)。

我認(rèn)為指數(shù),在3237-3246這個(gè)缺口肯定要快速補(bǔ)上,如果補(bǔ)不上,那問(wèn)題還挺大!那目前看一雙無(wú)形之手,正在把指數(shù)往上搞,雖然,周四沖鋒回落,但是這只手,我們是能看得見(jiàn)!也能感受的到!

所以,關(guān)于指數(shù)目標(biāo)就是3237-3246這個(gè)缺口,如上圖所示,30分k線看還是比較健康的,它是走箱體,然后并沒(méi)有破壞,只是有回踩,不像日k線形勢(shì)嚴(yán)峻,說(shuō)明短期的情緒實(shí)際上在修復(fù)。

二、熱點(diǎn)方面

周四熱點(diǎn)表現(xiàn)比較好的,是AI應(yīng)用端以及部分大模型,AI應(yīng)用端市場(chǎng)選的方向也比較多,主要是集中在傳媒、游戲、AIGC這些。

整體上看,AI應(yīng)用我覺(jué)得還是以炒為主,因?yàn)槭袌?chǎng)每次回調(diào)之后都炒這些,具體能不能兌現(xiàn)業(yè)績(jī),沒(méi)有必然聯(lián)系,反正,大家炒就完了,TMT行業(yè)都在漲,而其他的前期熱點(diǎn)又被抽血,只有AI,只有TMT才是市場(chǎng)的這個(gè)主線和超級(jí)主線。

這種情況估計(jì)短期很難改變,TMT大漲,公募這邊肯定是主要的推手,由于是普漲,它是不可持續(xù),但是也很難說(shuō)就突然退潮,預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)入分化階段!

那周四有個(gè)消息說(shuō),大模型可能會(huì)發(fā)牌照,按照牌照管理,消息還無(wú)法考證,需要進(jìn)一步觀察,但是對(duì)這個(gè)頭部的公司肯定是偏好的。

跌幅靠前,主要集中在前期強(qiáng)勢(shì)的,像中藥、芯片、電力,這些是輪動(dòng)為主,前期強(qiáng)勢(shì)所以資金看有搞頭了,那就把強(qiáng)勢(shì)股換掉,換成這種彈性大的標(biāo),僅此而已,預(yù)計(jì)后面還會(huì)反復(fù)輪動(dòng),這其中的中藥、電力,包括存儲(chǔ)芯片,這都是非常好的方向,龍頭公司股性趨勢(shì)都還可以

三、實(shí)盤方面

目前看,整個(gè)應(yīng)用端是市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注的方向,那我們跟蹤的應(yīng)用端主要集中在,AI金融領(lǐng)域和醫(yī)療信息化,因?yàn)榻鹑诟鷶?shù)字貨幣聯(lián)動(dòng),彈性比較好,再加上今年是數(shù)字經(jīng)濟(jì)和信創(chuàng)的大年,所以,金融信息化的一些股票,其實(shí)業(yè)績(jī)還是比較不錯(cuò)的,可以繼續(xù)的跟。

AI醫(yī)療信息化,他這個(gè)跟民生的關(guān)聯(lián)度比較高,一直有這種加速發(fā)展的預(yù)期,值得跟一下。

低吸了電力設(shè)備當(dāng)中的次新,如果是上漲,這塊彈性更大,中期的軍工、成長(zhǎng)周期以及網(wǎng)安,流動(dòng)性開(kāi)始有所好轉(zhuǎn),我覺(jué)得會(huì)慢慢的會(huì)走出來(lái)。

四、風(fēng)險(xiǎn)方面

重點(diǎn)說(shuō)一下大盤如果是跌破前期的低點(diǎn)3168到3179位置,要防止市場(chǎng)快速補(bǔ)跌,破位的時(shí)候容易虧錢。

研究方面

A股AI應(yīng)用端全線開(kāi)花,大部分場(chǎng)外資金都找300打頭的彈性標(biāo),建倉(cāng)后快速拉高,除了影視、傳媒、游戲等應(yīng)用場(chǎng)景外,醫(yī)療信息化AI也能大幅提高效率,行業(yè)格局也比較清晰。研究跟蹤,通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓和定增,國(guó)壽戰(zhàn)略如果為第一大股東的“國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)”的上市公司。

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