流浪到美國的氣球，會嚇跑北上資金嗎？|當(dāng)前視訊
流浪到美國的氣球，會嚇跑北上資金嗎？
2023-02-06 16:15:30
這個(gè)周末，一個(gè)流浪氣球，一個(gè)驚掉全球的美國就業(yè)數(shù)據(jù)，有可能攪動全球資本市場。
01
先說說氣球，這事的前因后果，相信大家已看了不少新聞了。一個(gè)民用的，沒有動力的高空氣球，隨著西風(fēng)帶飄到了美國。
(資料圖片)
即使美國國防部官網(wǎng)都承認(rèn)，在上一屆政府，就至少發(fā)現(xiàn)過3次類似情況，而且是沒有軍事威脅的，但引發(fā)了軒然大波。
涉及到了黨爭，涉及到了反華，然后今天人家做了個(gè)show，加油機(jī)護(hù)航下，F(xiàn)22+響尾蛇導(dǎo)彈，擊落了氣球。
而且，之前中美在溝通的布林肯訪華，也隨之取消。
說白了，這就是一件可大可小的事，畢竟都發(fā)生過N次了，但這次顯然鬧得很大。
中國的外交部，甚至國防部，都對此發(fā)表了強(qiáng)硬的觀點(diǎn)。
這其實(shí)是個(gè)法律問題，雖然美國媒體管這個(gè)叫“氣球”，但國內(nèi)官方的說法，一直是“民用無人飛艇”，也就是法律意義上的“民用航空器”。
按照《國際民用航空公約》，美國向沒有威脅的失控“民用航空器”開火，顯然是違背公約的。
但現(xiàn)在市場更關(guān)注的是，這個(gè)事件，是否會引發(fā)中美新一輪對抗。
畢竟，12月以來持續(xù)兩個(gè)月的反彈，北上資金是主力。根據(jù)一些江湖消息，這次北上的確是真外資，但大部分是對沖基金，而非長期投資機(jī)構(gòu)。
也就是說，這批北上資金，對于一些事件的敏感度，會非常高。
所以，周五，北向出現(xiàn)了連續(xù)17個(gè)交易日凈買入后的，首個(gè)凈賣出。這事就要跟蹤觀察下了。
02
再說說上周五，美國的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)披露，全市場震驚。
1 月新增非農(nóng)就業(yè)+51.7 萬人，大幅超過市場預(yù)期近一倍。按照統(tǒng)計(jì)學(xué)的說法，這是8個(gè)Sigma以外的小概率事件。
相對于之前市場很多美國通脹可控，美聯(lián)儲加息即將結(jié)束的樂觀觀點(diǎn)，這個(gè)數(shù)據(jù)無異于一榔頭砸了下來。
如果長期看老南文章，包括上周非農(nóng)數(shù)據(jù)發(fā)布前，一媒體采訪中（過兩天發(fā)視頻號），老南就反復(fù)提醒，市場過于樂觀了，美國通脹最大的麻煩，就是新冠死亡+移民被限后，百萬級的服務(wù)業(yè)人口缺失。
這個(gè)缺失短期很難解決，美國利率很有可能長期高位。
所以，數(shù)據(jù)發(fā)布后，美元指數(shù)漲、美債跌、美股跌、黃金跌，都出現(xiàn)了大幅波動。
03
回到國內(nèi)，老南今年的觀點(diǎn)一直是，對于A股，“低配”已經(jīng)沒必要了，畢竟今年不大可能比去年還差，所以“標(biāo)配”沒問題的，但是否大牛市來了，要“超配”，還是觀察下。
具體的一些觀察指標(biāo)，在年初視頻中，也特別提過。尤其是關(guān)注中國的復(fù)蘇程度，和美國的衰退程度。
老南更覺得，中國大概率是弱復(fù)蘇，過程會比較長，比較曲折，但復(fù)蘇的方向，是高度確定的。
真正不確定的，是萬一美國真的5%＋的名義利率，高位持續(xù)一段時(shí)間，那美國搞不好衰退的會很劇烈，對資本市場的沖擊會很大。不過，這倒更有利于后面的黃金和美債。
我們的文章，也將持續(xù)跟蹤這些。
結(jié)
文末做個(gè)調(diào)查啊。
這陣子老南一朋友的娃，被賓大提前錄取，同時(shí)拿到了劍橋和帝國理工的錄取通知。
老南周末全家去取經(jīng)，深度聊了下小孩教育的問題，收獲非常大。
無論是高考還是留學(xué)，教育規(guī)劃極其重要。畢竟天才永遠(yuǎn)是極少數(shù)，大部分人都是普通人，教育規(guī)劃的背后，其實(shí)就是避免信息不對稱，少走彎路。
-END-
關(guān)鍵詞： 美國_財(cái)經(jīng)
