3位頂級交易者的肺腑獨白：字字珠璣！|環(huán)球速看料
3位頂級交易者的肺腑獨白：字字珠璣！
2023-01-23 14:03:50
一入交易，深似海。
交易者們除了要付出異于常人的努力，晝夜不停地觀察、研究、假設、回測、推翻、重建…還要承受著家人的不理解，旁人的異樣眼光。
有幸，成功了，卻成了孤獨的幸存者，而大多數人至今未曾脫離苦海。
(資料圖片)
每一次暴富的機會背后，都是千萬次傾家蕩產的陷阱。交易中即使經歷了9981難，硬生生地把自己活成了一部《西游記》，卻仍難修得正果。
我們從國內外深挖了不少與交易相關的真實故事，有從兩個賬戶爆倉，做到月盈利15%，以及轟動全歐洲的ChrisWheeler，也有那些經歷破產、爆倉，犧牲在血泊之中的悲情人物。
其實，他們都是和我們一樣的普通交易者，渴望用交易來改變生活。
100位交易者，就有100種對交易的認知，今天，為大家分享這幾位頂級交易者的心得口述，希望能點亮你們前行的道路。
@John Bollinger
布林帶指標的發(fā)明者、特許金融分析師CFA和特許市場技術分析師CMT
布林線指標實際上是我去FNN（財經新聞網，1991年合并到全球知名財經媒體CNBC）做首席分析師之前就開始研究的，當時我在期權、權證和可轉換債券方面做了大量研究工作，所有這些都涉及計算公允價值的波動性。
尤其在我看了JMHurst寫的關于周期性分析的著作后，我意識到波段交易的重要性，還能有效規(guī)避一些主力慣用的技術陷阱—誘多或誘空。
關于布林帶，我認為在很多方面被一些人誤解了，它僅僅表示價格在相對基礎上是高價還是低價，本身并不產生信號，除非在一些非常具體和定義明確的情況下，涉及W型和M型的底部/頂部。
布林帶指標背后的想法就是，將無限的價格與主要受限的指標進行比較，通過圍繞價格創(chuàng)建相對框架，你可以嚴格地將價格行為與指標進行比較，消除交易過程中的情緒。
而我更喜歡使用成交量指標（VolumeIndicator），因為它與價格沒有直接的聯(lián)系。
技術人員們使用分析的數據集相對有限，幾乎所有的技術分析都是基于收盤價，即移動平均線，動量振蕩器等，其余數據集都會被忽略，而在期貨中，還可能有出價格之外的其他數據-未平倉合約或投資者信心調查等。
我認為我們應當去尋找與價格結構沒有直接關系的指標，成交易量指標建立一個獨立的變量，可以包含在分析中，能提高方法的穩(wěn)健性。
我還會選擇資金流量指標（MFI），它基本上就是交易量加權的相對強弱指數。可用于確定資金超賣超買的狀態(tài)，甚至確定反轉點。
我是一個喜歡講直覺和嚴謹方法結合起來的交易者，利用了兩者的優(yōu)勢，同時也能盡可能避免陷阱。
交易者最重要的要會靈活應變，任何微小的變化都可能讓市場產生巨大影響，所以我們要以謙遜的態(tài)度進入市場，使交易方法不斷地適應復雜的市場變化。
*在外匯市場上，無法顯示一個直接的交易量，所以建立這個指標被叫做“成交量”。該指標反映價格變化的活性，被認為同真實交易最實際的反映。
John Bollinger 創(chuàng)建的網站EquityTrader.com，FundsTrader.com和BollingerBands.com，為交易者提供了許多研究和分析工具。
@ Zachary Storella
交易網站CountingPips的首席執(zhí)行官、貨幣交易員
我認為做交易最重要的是具備專業(yè)交易者的思維。資深的交易者會使用來自各種來源的信息（包括宏觀經濟學、技術分析、統(tǒng)計數據、交易者情緒等）來對市場走向進行有依據的假設。
通常，我會使用基本面來監(jiān)控交易機會，關注所有決定流動性的因素：利率、國與國之前的匯率波動、中央銀行政策變化、國債收益率、收益率曲線等等。
全球經濟不斷變化的環(huán)境，這也讓我們有更多的機會嘗試獲利。
然后使用技術分析找到入場機會。入場點很重要，決定著你能盡快獲利、承擔最小的風險。
我從開始做交易之前，就開始做準備工作，專注于風險的思考，讓自己學會接受損失。包括我在內的不少交易者朋友，都會犯一個常見的毛病，就是交易太頻繁。
一開始，我覺得每個信號都值得去交易，整天活躍與每個市場中，希望能將利潤最大化，但通常事與愿違，我認為交易者應該專注于你最有信心最熟悉的市場。
交易者普遍存在的壞習慣就是，當事情進展不順利了，就會馬上從這個策略跳轉到另一個，另一個還沒搞清楚就開始交易。實際上，當你未能有效地做好準備或失去交易的紀律時，你應當停止交易，重新調整狀態(tài)。
對于很多人來說，做到風險管理最重要的是止損，我不這么認同，通過止損與杠桿，長遠來看，你只會不斷消耗資金。我更傾向于在價格回撤的時候抓住機會，判斷趨勢比止損更重要。
我推薦和喜歡的書籍是Jack D. Schwager的市場奇才，Adam Kritzer的書籍， Grace Cheng的 7個外匯交易策略， George Soros 的金融煉金術和 Peter Brandt 的專業(yè)商品交易日記。
@Karen Foo
畢業(yè)于頂級商學院金融培訓師
勵志演講者
2015新加坡全國外匯交易大賽冠軍
Forexball國際交易錦標賽，亞洲排名TOP25
FX STREET比賽，來自30多個國家的3000名交易者中排名TOP10
2016年交易大賽中，來自20多個國家的1800多位交易者中排名TOP20
我認為交易最重要的兩件事，一學習，二交易設置，不要將計劃設置的過大，我的交易計劃包含不同系統(tǒng)的各種指標，但是整體交易系統(tǒng)要盡可能地簡單，交易中整個過程要保持耐心和一致性，如果你感覺狀態(tài)不好，90%會失敗。
外匯交易是一場馬拉松，而不是沖刺。這不是一個快速致富的道路。
我建議新手交易者，要習慣性地關注外部環(huán)境的變化，在你將任何真實資金置于風險之前，先啟動模擬賬戶，再從迷你手合約開始真實交易，訓練你應對損失的能力。
交易中你要確保不要冒超過3%的風險，讓自己無論盈虧，始終處于中立的狀態(tài)下，把重點放在數字上而非錢。
此后開始記錄你的交易進度，設定交易計劃，可以將你當前的小額賬戶視作100萬美元的賬戶，因為導致持續(xù)成功的原則是一樣的。
這樣能讓你感受到交易中波動起伏的情緒和緊迫感，以此訓練你的交易心理，了解小額賬戶的交易策略，才能在今后更好地管理大資金運作。
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