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【資料圖】

近日，鵬華指數(shù)基金經(jīng)理紛紛發(fā)表2023下半年投資展望。有哪些板塊值得重點(diǎn)關(guān)注？不同板塊的投資策略如何？針對(duì)這些問題，鵬華基金指數(shù)基金經(jīng)理各自發(fā)表觀點(diǎn)。

鵬華量化及衍生品投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理蘇俊杰認(rèn)為，市場可能在復(fù)蘇節(jié)奏的擾動(dòng)下，在過度樂觀和過度悲觀之間搖擺。在市場情緒大幅搖擺和缺乏增量資金的市場中，高拋低吸和賠率驅(qū)動(dòng)的反轉(zhuǎn)交易成為上半年的占優(yōu)策略。

鵬華量化及衍生品投資部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理陳龍表示，6月中旬以來，中證國防指數(shù)的成交金額顯著改善，6月最后一周成交額的顯著放大，意味著資金對(duì)板塊的關(guān)注度在快速提升。

鵬華量化及衍生品投資部基金經(jīng)理羅英宇表示，AI的應(yīng)用推進(jìn)是漸進(jìn)式的，人工智能主題性投資快于產(chǎn)業(yè)進(jìn)展，在經(jīng)歷大幅估值拔升后，板塊進(jìn)入調(diào)整階段，進(jìn)一步上行需要業(yè)績逐步兌現(xiàn)。上市公司在AI應(yīng)用上的嘗試初步分化，而相關(guān)商業(yè)化多數(shù)處于初期，因此相較于初期的普漲行情，投資人更關(guān)心具體AI應(yīng)用落地的確定性和深度。

鵬華量化及衍生品投資部基金經(jīng)理張羽翔表示，從中藥板塊經(jīng)營周期看，2014-2021年處于產(chǎn)業(yè)出清周期，2021年后伴隨持續(xù)性鼓勵(lì)政策出臺(tái)，中藥行業(yè)進(jìn)入經(jīng)營向上周期。長周期維度下，2023年仍處于新復(fù)蘇周期內(nèi)，中藥行情不僅僅是月度級(jí)別的行情，而是有望貫穿全年。

鵬華量化及衍生品投資部基金經(jīng)理閆冬表示，順周期基礎(chǔ)化工品種價(jià)格仍受供給增加和需求弱復(fù)蘇兩大因素壓制，但考慮到整體盈利位于底部區(qū)域，優(yōu)質(zhì)龍頭公司估值處于合理區(qū)間?；ぐ鍓K超額收益與PPI相關(guān)性較高，隨著7月PPI迎來拐點(diǎn)以及宏觀政策預(yù)期向好，三季度化工板塊有望迎來整體修復(fù)。

鵬華量化及衍生品投資部基金經(jīng)理余展昌表示，弱復(fù)蘇下權(quán)益市場底部震蕩，資產(chǎn)價(jià)格已較充分反映投資者偏謹(jǐn)慎預(yù)期，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)能有所強(qiáng)化，其看好順周期的證券保險(xiǎn)板塊估值修復(fù)下的投資機(jī)遇。

（文章來源：上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)）

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