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日本交易市場日評5月18日:美聯(lián)邦債務問題繼續(xù)發(fā)酵,長期利率持續(xù)走高|資訊
2023-05-18 17:48:31    和訊投稿

東京外匯股市日評:日經指數(shù)屢創(chuàng)新高,美元兌日元匯率連續(xù)走高

東京外匯市場美元兌日元匯率早盤開盤在136.42日元附近,較上一交易日上漲0.48日元。

昨天的東京外匯市場,雖然圍繞美國債務上限問題市場上緊張氣氛有所緩解,但在美聯(lián)儲早期降息預期回落德背景下,美債收益率不斷升高導致美元匯率連續(xù)上漲。日元匯率方面,在美國國債后一律上升以及日本股市連續(xù)創(chuàng)新高的背景下美元兌日元匯率連續(xù)上漲并站上137日元一線以上水平收盤。美國總統(tǒng)拜登和共和黨眾議院議長麥卡錫在16日初次會談后表示, 有信心避免美債違約的情況,并決定在21日再次舉行會談。 同時,眾議院議長麥卡錫昨晚透露,他已經部分參與了基層層面上的談判,并表示有可能在本周達成協(xié)議。另一方面進入本周后,雖然美聯(lián)儲官員在聲明中也提到了停止加息的可能性,但大多數(shù)人對年底前減息的預期持否定的態(tài)度。美元兌日元匯率在多頭積極買入的作用下,繼續(xù)追逐高價并漸漸接近5月2日高點的137.75日元一線。


(相關資料圖)

技術方面來看,雖然市場對聯(lián)邦債務上限問題持樂觀態(tài)度,但美聯(lián)儲降息預期降溫使得外匯市場上美元保持較強的走勢。美元兌日元匯率短突破133-135日元區(qū)間后來到136日元以上水平,但向上突破137日元一線前期高點的可能性不高。交易策略上建議以短期區(qū)間交易為主,避免長期持倉。

東京日經指數(shù)早盤開盤在29912.44日元,較上一交易日上漲69.4日元。日經指數(shù)期貨2306合約開盤在29900日元,較上一交易日上漲60日元。

昨天的東京證券市場,以主力股為中心的風險資產偏好不斷升高,日經平均指數(shù)保持近期的強勁走勢,最后突破30000日元整數(shù)位大關后在日內高點附近收盤。前一天的歐美股市上,各主要股價指數(shù)普遍走低,NY道瓊斯指數(shù)更是下跌超過300美元。東京市場基本沒有受到外盤強烈避險情緒的影響,早盤開始依舊保持強勢的上漲行情。海外資金在股指期貨市場上的買盤推高了整體走勢,同時東京市場上空頭的回購也加強了大盤上漲的勢頭。另外外匯市場上日元走弱也對股市產生了積極影響,出口類股和半導體股的上漲,促進了市場整體投資情緒,日經平均指數(shù)最終站上30000日元整數(shù)位一線收盤。進入歐美交易時間,公布的美國4月份住宅開工率出現(xiàn)回升后,市場對美國經濟衰退的擔憂也得到了緩解。此外,美國總統(tǒng)拜登和眾議院議長麥卡錫在經過初次會面后表示有信心避免債務違約,使得市場上的投資情緒得到改善, NY道瓊斯指大幅反彈超過400美元至33400美元一線收盤。日經指數(shù)期貨晚始終保持近期的強勁走勢,來到30500日元一線收盤。

技術方面來看,日經平均指數(shù)在突破前期高點后站上30000日元整數(shù)位一線。在美股連續(xù)下跌的背景下,東京市場顯示出獨樹一幟的投資偏好。一目均衡表上來看,價格主體已經大幅偏離中期基準線所在的28700日元一線,短期市場過熱的跡象較為明顯。后市關注東京股市是否會突破中長期波動區(qū)間上限,并站穩(wěn)30000日元大關以上水平。交易策略上建議逢高拋空。

作者:瑞恒國際投資有限公司

日本商品市場日評:東京黃金企穩(wěn),橡膠市場小幅反彈。

東京黃金早盤2404合約開盤在8714日元,較上一交易日下跌57日元。鉑金2404合約開盤在4558日元,較上一交易日上漲23日元。美元指數(shù)早間在102.57附近。

昨天的黃金市場,在美長期利率連續(xù)上升導致黃金價格連續(xù)下跌后,源自于空單回補交易的作用下出現(xiàn)技術性反彈。同時外匯市場上美元兌日元匯率大幅上漲至137日元一線以上,支撐東京遠月合約小幅反彈后保持8700日元一線水平收盤。由于此前公布得制造業(yè)指標惡化,增加了市場對美國經濟前景不確定性的擔憂。有市場分析指出,雖然通貨膨脹指標正朝著目標放緩,但對聯(lián)邦公開市場委員會[FOMC]來說,未來的通脹預期依舊偏高,加強了美聯(lián)儲在短期內維持緊縮金融政策的必要性。而且一旦下周圍繞美國債務上限的談判遇阻,關于美債違約的風險,市場上依舊存在較大的不確定性。債券市場上,10年期美國國債收益率上漲4個基點(bp),至3.507%一線收盤。而在聯(lián)邦債務上限問題成為近期市場焦點的背景下,一個月美國財政部債券的收益率保繼續(xù)保持5.6%的歷史高位。NY黃金主力合約小幅反彈后,勉強回到2000美元整數(shù)位以上水平收盤。

東京市場方面,由于美元兌日元匯率一度大幅繼續(xù)上漲至137日元一線,給東京黃金價格帶來較強的支撐,加上NY黃金價格小幅反彈,東京主力合約依舊保持在8700日元一線以上水平收盤。交易策略上建議離場觀望。

5月16日東京黃金市場收盤時2406月合約和上海2308月合約的價差(東京-上海)為-0.42美元/克。

東京橡膠市場早盤RSS2310合約開盤在210.3日元,較上一交易日下跌0.1日元。TSR2311合約開盤在185日元,較上一交易日持平。美元兌日元匯率早間在136.42附近。

昨天的東京橡膠市場,在上海市場維持高位振蕩的背景下,東京主力10月合約也在回升至212日元一線的近期高點后走勢上缺乏明顯方向感,最后在短期期間上限附近收盤。雖然從橡膠價格得長期走勢來看,自2021年3月以來的下行趨勢始終沒有被打破,而在美聯(lián)儲升息全球經濟前景堪憂的背景下,很難期待能出現(xiàn)決定性的反轉。東京橡膠市場上海市場高位盤整的帶動下,來到近期區(qū)間中線以上水平,由于缺乏關鍵性利好材料的支撐,全天小幅振蕩收盤。產地方面,雖然偏北的產區(qū)在受降雨天氣的影響,導致出貨量降低,使得橡膠市場整體都將面臨較大的做空壓力。大阪交易所公布的截至4月30日的全國天然橡膠商業(yè)庫存為11,677噸,較上一期增加496噸。

現(xiàn)貨方面,5月16日3號煙片5月期FOB價格在60.27泰銖附近,較上一交易日下跌0.04泰銖。20號標膠5月期FOB價格在49.88泰銖附近,較上一交易日下跌0.69泰銖。USS現(xiàn)貨價格在47.07泰銖附近,較上一交易日下跌0.86泰銖。

技術方面來看,東京主力合約在嘗試突破區(qū)間上限不果后,顯示市場整體缺乏具有決定性的材料。東京橡膠價格自今年3月底止跌以來一致保持在210日元為中線的上下4-5個日元窄幅振蕩走勢。昨天伴隨價格回落,整體持倉依舊沒有太大變化,顯示在市場真正開啟中期上漲行情之前,整體觀望情緒較重。后市關注近期對于當前價格區(qū)間的突破走勢。交易策略上建議離場觀望。

5月16日東京橡膠市場收盤時2310月合約和上海2309月合約的價差(東京-上海)為-205.7美元/噸。

作者:瑞恒國際投資有限公司

原油市場日評:無視EIA數(shù)據(jù)的利空,油價錄得上漲

EIA發(fā)布最新周度庫存數(shù)據(jù)顯示:截止至美國5月12日當周,除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存增加504.0萬桶至4.68億桶,增幅1.09%,增幅錄得2023年2月17日當周以來最大。美國戰(zhàn)略石油儲備(SPR)庫存減少242.8萬桶至3.596億桶,降幅0.67%。汽油庫存減少138.1萬桶,預期減少106萬桶,前值減少316.7萬桶。精煉油庫存增加8萬桶,預期增加5.7萬桶,前值減少417萬桶。庫欣原油庫存增加146.1萬桶,前值增加39.7萬桶。美國除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油進口686.0萬桶/日,較前一周增加130.7萬桶/日。美國原油出口增加143.4萬桶/日至431.0萬桶/日。過去的一周,美國原油凈進口量減少12.7萬桶/日。美國國內原油產量減少10.0萬桶至1220.0萬桶/日。

EIA發(fā)布最新周度庫存數(shù)據(jù)顯示上周美國原油庫存增加了500多萬桶,這是自1月份以來的最大單周增幅。然而由于投資者對美國債務上限談判持樂觀態(tài)度,投資者買入風險資產,忽略EIA報告的利空,油價錄得上漲。JPX中東石油期貨2309合約開盤60240日元,較上一結算價上漲2440日元,或4.04%。

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