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1、基金份額凈值，指以計算日基金資產凈值除以計算日基金份額余額所得的基金份額的價值。

2、基金份額凈值，又稱為基金份額資產凈值是指申請當日每一基金份額的成交價格。

3、比如要贖回，其贖回價格就是以申請當日的基金份額凈值為基礎進行計算的。

4、基金份額凈值計算方式：基金份額凈值=（基金總資產—基金總負債）/基金總份額 其中，基金總資產是指基金所擁有的所有資產（包括股票、債券等各類有價證券、銀行存款本息及其它投資）的資產總額；基金總負債是指基金運作及融資時所形成的負債（包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等）；基金總份額是指當時發(fā)行在外的基金份額的總數(shù)。

5、基金份額凈值眾所周知，開放式基金不在證券交易所上市，投資者只能通過基金公司的銷售機構向基金公司買賣基金份額，這種銷售方式，稱為直銷;也可以通過基金公司的代銷機構，通常為商業(yè)銀行或證券營業(yè)部買賣基金份額，這種銷售方式，稱為代銷。

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