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中國網(wǎng)財經(jīng)1月20日訊(記者葉淺 見習(xí)記者蘇楠)近日，中環(huán)寰慧科技集團股份有限公司(以下簡稱“中環(huán)寰慧”)預(yù)披露招股書，擬登陸深市主板，保薦券商為中德證券。

作為一家主營城市集中供熱、跨省跨區(qū)經(jīng)營的公司，隨著供熱面積不斷擴大、供熱客戶逐漸增加，中環(huán)寰慧收獲了較好的業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，公司營業(yè)收入復(fù)合年增長率為10.18%，歸母凈利潤復(fù)合年增長率為14.57%。

(相關(guān)資料圖)

但值得關(guān)注的是，在實控人存在對外大額負債的背景下，中環(huán)寰慧于報告期后收購了實控人旗下數(shù)家虧損公司，且在公司上市預(yù)期已十分明朗的前提下，任職多年的首席財務(wù)官李曉洛做出了離職決定。

報告期后收購實控人數(shù)家虧損公司

與多數(shù)擬IPO公司選擇在報告期內(nèi)完成收購計劃的情況不同，中環(huán)寰慧的收購計劃略顯突然。

據(jù)招股書，報告期后，中環(huán)寰慧啟動了收購實控人控制的柳州鑫能生物發(fā)電有限公司(以下簡稱“柳州鑫能”)、通化信能生物質(zhì)熱電有限公司(以下簡稱“通化信能”)、臨澧縣凱迪綠色能源開發(fā)有限公司(以下簡稱“凱迪綠色能源”)、天津市東方嘉能供熱有限公司、隆堯奧連熱力有限公司(以下簡稱“奧連熱力”)等5家公司股權(quán)的程序。

其中，截至招股書簽署日，中環(huán)寰慧對上述前兩家公司股權(quán)的收購已通過股東大會審議，收購價款已經(jīng)支付完畢，對上述后三家公司股權(quán)的收購尚未通過股東大會審議，暫未完成。除此之外，中環(huán)寰慧未在招股書中公布具體的收購原因及收購價格。

上述五家公司成立的時間相對較長，卻多數(shù)沒有良好的業(yè)績數(shù)據(jù)。資料顯示，上述五家公司的成立時間分別為2007年3月、2016年11月、2007年7月、2017年7月、2014年1月，2021年其凈利潤分別約為-1421.64萬元、-8.18萬元、1580.56萬元、-165.05萬元、609.46萬元。其中，通化信能2021年營業(yè)收入無數(shù)據(jù)。

且上述五家公司中，部分或面臨相對較大的負債壓力。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月30日，柳州鑫能、凱迪綠色能源、奧連熱力凈資產(chǎn)分別約為-4841.67萬元、-1.81億元、-377.06萬元。

或為緩解部分公司的財務(wù)壓力，2022年10月，中環(huán)寰慧向已收購公司柳州鑫能提供借款3000萬元，已經(jīng)公司股東大會審議通過。后續(xù)公司完成對其余三家公司的收購后，是否需要再度提供借款，招股書中并未言明。

值得關(guān)注的是，中環(huán)寰慧在招股書中披露，公司實控人吳立群由于投資新能源發(fā)電企業(yè)，資金需求較大，存在以個人名義對外借款的情形。截至2022年6月30日，公司實控人吳立群存在多項未到期的大額負債，借款本金超過9000萬元。

上市輔導(dǎo)期內(nèi)CFO離職

據(jù)招股書，中環(huán)寰慧董事兼首席財務(wù)官李曉洛已于2021年12月離任。且據(jù)中德證券對公司的第五期上市輔導(dǎo)工作進展情況報告，李曉洛確認已辭職。

招股書對中環(huán)寰慧前首席財務(wù)官李曉洛的情況并未有過多介紹，但據(jù)綠旗集團的官方公眾號，“CFO李曉洛”最早出現(xiàn)于2017年5月18日，若依此計算，李曉洛在中環(huán)寰慧的工作時間至少有近五年之久。

而在李曉洛任職期間，或因行業(yè)特性等多方面的原因，中環(huán)寰慧的資金鏈多數(shù)時間相對緊繃。數(shù)據(jù)顯示，報告期內(nèi)，中環(huán)寰慧資產(chǎn)負債率(合并口徑)分別為86.78%、81.47%、80.36%、78.29%。在資產(chǎn)負債率較高的背景下，公司于報告期內(nèi)發(fā)生多起違規(guī)票據(jù)融資、轉(zhuǎn)貸、關(guān)聯(lián)方資金拆借等財務(wù)不規(guī)范情形。

有業(yè)內(nèi)人士曾表示，很少有企業(yè)高管在公司上市預(yù)期已經(jīng)很明確的時候提出離職。且從企業(yè)本身角度出發(fā)，在上市的關(guān)鍵時期，高管團隊的不穩(wěn)定性可能將對IPO造成致命的沖擊，所以企業(yè)都會想盡辦法保持團隊的穩(wěn)定性以避免對上市的預(yù)期造成影響。

對于中環(huán)寰慧IPO進展，中國網(wǎng)財經(jīng)記者將持續(xù)關(guān)注。

關(guān)鍵詞： 以下簡稱 有限公司